Parametry fondu

Základní parametry fondu

Název

FLOWPAY Fund SICAV a.s.

Forma fondu

Fond kvalifikovaných investorů v ČR dle § 272 ZISIF

Právní forma

SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem)

Investiční akcie

Prioritní investiční akcie (PIA) a Prémiové investiční akcie (PRIA)

PIA CZK: Přednostní zhodnocení 10 % p.a

PIA EUR: Přednostní zhodnocení 8 % p.a

PRIA CZK: Přednostní zhodnocení 9 % p.a.

PRIA EUR: Přednostní zhodnocení 7 % p.a.

Podkladová aktiva

Dluhová aktiva a podíl ve společnosti FLOWPAY B.V.

Minimální investice

PIA: od 1 000 000 CZK (nebo ekvivalent v EUR); v případě produktu AVANT Flex od 100 000 CZK

PRIA: od 5 000 000 CZK (nebo ekvivalent v EUR)

Měnové třídy

CZK a EUR

Vstupní poplatky

až 3 %

Frekvence úpisu a odkupu akcií

Měsíční

Investiční horizont

4 roky

Výstupní podmínky a poplatky

PIA:

· do 12 měsíců od úpisu investičních akcii odkup 6* měsíců a 20% poplatek

· od 12–24 měsíců od úpisu investičních akcii odkup 6* měsíců a 15% poplatek

· od 24–36 měsíců od úpisu investičních akcii odkup 6* měsíců a 10% poplatek

· od 36 měsíců od úpisu investičních akcii odkup 3* měsíce a 0% poplatek

PRIA:

· do 36 měsíců od úpisu investičních akcií odkup 6* měsíců a 20% poplatek

· od 36 měsíců od úpisu investičních akcií odkup 3* měsíce a 0% poplatek

Odkup možný až od 3. 3. 2027

*od rozhodného dne

Obhospodařovatel a administrátor

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Role AVANT

Správa fondu

Zajišťuje obhospodařování a administraci fondu v souladu se statutem a legislativou (ZISIF).

Evidence akcionářů

Vede seznam akcionářů, zajišťuje úpisy/odkupy, reporting a komunikaci s depozitářem.

Řízení a kontrola

Dbá na procesní a kontrolní rámec typický pro regulované investiční struktury.

Základní parametry fondu

Role AVANT

Správa fondu

Evidence akcionářů

Řízení a kontrola

Přidejte se k nám